$1,2B Bitcoin Futures- und Optionskontrakte sind gerade abgelaufen

$1,2B Bitcoin Futures- und Optionskontrakte sind gerade abgelaufen – was kommt als Nächstes?

Insgesamt 106.000 Terminkontrakte und Optionen von Bitcoin (BTC) sind heute ausgelaufen, was Investoren neugierig darauf macht, wie der BTC-Preis vor und nach dem Auslaufen reagieren könnte.

Die Bären rechneten nicht mit dem jüngsten Run auf 11.000 $, insbesondere nach zwei Monaten laut Bitcoin Up seitwärtsgerichteter Handelsaktivitäten. Der 52%ige Anstieg des gesamten offenen Interesses an Bitcoin-Futures im Juli deutet darauf hin, dass die Verkäufer entweder übermäßig zuversichtlich sind oder sie hauptsächlich für Hedge- und Arbitragemöglichkeiten nutzen.

Gesamtes offenes Interesse an Bitcoin-Futures

Die oben genannten Daten zeigen, dass das gesamte offene Interesse an Termingeschäften 5,2 Milliarden Dollar überschreitet und damit nur 3% unter dem historischen Höchststand von Mitte Februar liegt. Obwohl diese Zahl entmutigend erscheinen mag, ist die Wahrheit, dass heute weniger als 500 Millionen Dollar verfallen sind.

Etwas beunruhigender waren die Bitcoin-Optionen, da 32% der am Vortag insgesamt 2,1 Milliarden Dollar an offenen Zinsen verfallen sind. Im Gegensatz zu den Terminkontraktmärkten ist es nicht von großem Vorteil, Optionen in den letzten Handelstagen zu verlängern.

Optionskontrakte sind ein Gewinner nimmt alles Markt, da diese stark unter Wasser als wertlos angesehen werden. Was die 1,4 Milliarden Dollar an offenen Zinsen betrifft, die heute nicht verfallen sind, so stellt sich die große Frage, wie bullish/bearish diese positioniert sind.

Futures-Open Interest nach 18% Gewinnen unbeeindruckt

Der durchschnittliche Leverage-Einsatz an BitMEX übersteigt das 20-fache, was bedeutet, dass eine 10%ige Bewegung ausreichen sollte, um 60% der Händler wegen unzureichender Margin zur Deckung ihres Risikos zu liquidieren.

Das obige Diagramm zeigt, dass am 27. Juli trotz eines Preisanstiegs von 12% lediglich 115 Millionen Dollar in Kaufabwicklungen umgesetzt wurden, was darauf hindeutet, dass diese Verkäufer eine ungewöhnlich hohe Marge hatten. Dies ist in der Tat ein zinsbullischer Indikator, da die meisten dieser Verkäufer von Terminkontrakten abgesichert zu sein scheinen.

Optionsmärkte bleiben bullish

Die offenen Zinsen für Bitcoin-Optionen wurden heute um 690 Millionen Dollar reduziert, so dass 60% der verbleibenden 1,4 Milliarden Dollar auf August und September entfallen. Noch wichtiger ist, dass man die Auswirkungen auf das Put/Call-Verhältnis verstehen sollte. Diese Kennzahl ist ein hervorragendes Maß für die Stimmung professioneller Händler.

Put/Call-Verhältnis von Bitcoin-Optionen

Wie aus dem obigen Schaubild hervorgeht, betrug das Put/Call-Verhältnis am 30. Juli vor dem Ablauf 63%. Dies deutet darauf hin, dass das Open Interest bei Optionen (bearish) um 37% geringer war als bei Call-Optionen (bullish). Vorläufige Daten zeigen, dass der Indikator derzeit bei 69% liegt. Trotz des Verbleibs in einem zinsbullischen Bereich zeigt das Open Interest für den verbleibenden Kalender etwas weniger Optimismus. Das Netto-Verfallsergebnis wird höchstwahrscheinlich neutral sein.

Die Futures-Märkte sind naturgemäß ausgewogener, da Long- und Short-Positionen jederzeit gleichwertig sind. Wenn man die jüngsten fortwährenden Liquidationsaktivitäten beobachtet, kann man daraus schließen, dass die meisten Verkäufer vollständig abgesichert sind. Etwa 500 Millionen Dollar sind heute verfallen, und das sind weniger als 10% des gesamten offenen Interesses.

Derzeit scheinen die BTC-Optionsmärkte Bullen zu bevorzugen, und wie bereits erwähnt, hat der jüngste Preisanstieg bei Bitcoin (BTC) viele Bären überrascht.

Anleger sollten, wie bereits zuvor von Cointelegraph berichtet, Optionen mit einem Delta-Skew-Indikator von 25% und Futures-Kontrakte mit Contango genau beobachten. Jeder dieser Indikatoren wird bei Bitcoin Up signalisieren, ob möglicherweise eine übermäßige Aufwärtsbewegung vorliegt.

Daily Market News: Złote hity rekordowe, Bitcoin bije 10.000 dolarów

Adam Vettese, brytyjski analityk rynku w firmie eToro, przedstawił swój codzienny komentarz na temat rynków tradycyjnych i kryptograficznych na dzień 27 lipca 2020 roku.

Złoto pobiło nowy rekord we wczesnych godzinach rannych w poniedziałek i Bitcoin przebił się przez 10.000 dolarów, podczas gdy dolar amerykański był hitem w porównaniu do swoich rówieśników.

W związku z tym, że perspektywy płynnego ożywienia gospodarczego w USA nadal maleją w miarę narastania przypadków koronaawirusa, waluta amerykańska – najważniejsza waluta na świecie i stanowiąca punkt odniesienia dla większości aktywów finansowych – nadal osłabia się.

Efekt domina był wyraźny – cena złota osiągnęła rekordowy poziom 1 944 USD w obrotach azjatyckich, po czym nieco spadła do poziomu 1 932 USD. Metal szlachetny jest jednym z najlepiej prosperujących aktywów od początku pandemii i tylko od połowy lutego wzrósł o ponad 20%.

Zyski na złocie i innych aktywach, w tym Bitcoin Up, który również przebił się przez poziom oporu 10.000 dolarów, aby trafić na blisko pół roku, pochodzą z republikańskich ustawodawców przygotować się do ujawnienia swojej propozycji, co powinno być zawarte w następnym rachunku stymulacji pandemii. Kolejna runda płatności gotówkowych dla Amerykanów jest na kartach, a kluczowym punktem spornym będzie rozszerzenie 600 dolarów tygodniowo na zasiłki dla bezrobotnych, z FT donosi, że Republikanie zamiast tego zaproponują ograniczenie świadczeń do 70% wcześniejszych płac.

Zakres i skala pakietu będzie kluczowym czynnikiem decydującym o tym, jak dobrze gospodarka amerykańska jest w stanie przetrwać trwającą pandemię, która nasila się wraz ze wzrostem liczby przypadków; w niedzielę Stany Zjednoczone zgłosiły kolejne 62 000 nowych przypadków Covid-19. Ponad 30 milionów Amerykanów jest obecnie uzależnionych od zasiłków dla bezrobotnych, a źle obchodzony pakiet stymulacyjny grozi znacznym pogorszeniem kondycji finansowej konsumentów, którzy są zdecydowanie największą siłą napędową amerykańskiej gospodarki. Demokraci nie przedstawili jeszcze publicznie swoich poglądów na temat republikańskiej ustawy, a negocjacje mają się odbyć w tym tygodniu.

Napięcia między USA a Chinami eskalują się

Amerykańskie akcje spadły nieznacznie w ciągu ostatniego tygodnia, po silnym starcie wzbudzonym przez szczepionki Covid-19, nadzieje na to, że w ciągu tygodnia nie będzie już miejsc pracy, napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a entuzjazm inwestorów dla gigantycznych akcji technologicznych spadnie. To już drugi tydzień z rzędu, w którym wiele czołowych firm technologicznych osiągnęło słabsze wyniki niż w przypadku S&P 500, przy czym Netflix spadł w tym tygodniu o 2,5%, a Apple o 3,9%. Firma inwestycyjna T. Rowe Price zauważyła, że tydzień ten charakteryzował się kontynuacją rotacji rynku w kierunku akcji spółek o średniej i wysokiej kapitalizacji, które odzyskały pozycję na tle nazw o dużej kapitalizacji, które w tym roku okazały się bardzo odporne.

Po raz kolejny w ubiegłym tygodniu ponownie nasiliły się napięcia pomiędzy dwoma największymi światowymi supermocarstwami, co zwiększyło obawy inwestorów. USA zamknęły chiński konsulat w Chinach, a Chiny odpowiedziały w naturze. Sekretarz stanu Mike Pompeo również podpalił płomienie, wygłaszając przemówienie, w którym powiedział, że Chiny „zniszczą nasze wolności“ i że wybór pomiędzy „wolnością a tyranią“ jest na stole.

S&P 500: -0,6% w piątek, -0,5% do chwili obecnej (-0,3% w zeszłym tygodniu)
Dow Jones Industrial Average: -0,7% piątek, -7,3% do chwili obecnej (-0,8% w ubiegłym tygodniu)
Nasdaq Composite: -0,9% w piątek, +15,5% od początku (-1,3% w zeszłym tygodniu)
analiza rynku forex i crypto
Podziel się
Nowe przepisy dotyczące kwarantanny stanowią zagrożenie dla brytyjskich linii lotniczych

Akcje notowane na giełdzie londyńskiej spadły mocniej niż ich amerykańskie odpowiedniki w zeszłym tygodniu, przy czym FTSE 100 zakończyła się wynikiem o 2,7% niższym po spadku o 1,4% w piątek. Największymi przegranymi w piątek były M&G i Vodafone, które zamykały dzień odpowiednio o 6% i 5,2% mniej. Oprócz czynników, które zaszkodziły amerykańskim akcjom w ciągu tygodnia, FTSE 100 musiała zmierzyć się również z wartością funta, która w ciągu tygodnia przyniosła zyski w stosunku do dolara – obniżając wartość zagranicznych zysków brytyjskich spółek. W nagłówkach prasowych z weekendu pojawiły się doniesienia, że Rolls-Royce rozważa awaryjną sprzedaż swojego oddziału Eurofighter jet, przy czym szereg dużych firm private equity jest zainteresowanych jednostką o wartości miliarda dolarów.

Nie przegap najnowszych wiadomości, zapisz się do newslettera LeapRate

Brytyjskie linie lotnicze ucierpiały w ciągu weekendu, ponieważ rząd ogłosił nową 14-dniową kwarantannę dla podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii. W odpowiedzi, touroperator Tui odwołał wszystkie wakacje do 9 sierpnia, podczas gdy linie British Airways stwierdziły, że decyzja ta wprowadza „tysiące brytyjskich planów podróży w chaos“ i „nie może nie mieć wpływu na i tak już niespokojną branżę lotniczą“.

FTSE 100: -1,4% w piątek, -18,8% do chwili obecnej (-2,7% w ubiegłym tygodniu).
FTSE 250: -1,3% w piątek, -21,1% od początku roku (-0,5% w zeszłym tygodniu)
Co oglądać

NXP Semiconductors: Podczas gdy wiele zapasów chipów wzrosło w tym roku – Nvidia wzrosła o ponad 70% – NXP spadła o 9%. Firma podaje dziś swoje ostatnie kwartalne dane dotyczące zysków, a jutro wezwie do nich analityków. Firma NXP jest znana z dostarczania chipów dla przemysłu motoryzacyjnego, do takich celów jak bezkluczowe wejście i radia samochodowe. Sprzedaż pojazdów została zdziesiątkowana przez pandemię koronaawirusa, co miało wpływ na perspektywy firmy. Analitycy Wall Street skłaniają się ku ratingowi kupna akcji, ale ich oczekiwania co do zysku spółki w drugim kwartale spadły o około 20% w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Principal Financial: Kolejną notowaną w USA firmą, która w poniedziałek podawała dane o zarobkach, po czym we wtorek zadzwonił do niej analityk, jest ubezpieczyciel i firma inwestycyjna Principal Financial. Jak wiele akcji finansowych, Principal został w tym roku pobity, a jego kurs akcji spadł o blisko 20% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jednak w ciągu ostatnich trzech miesięcy kurs akcji wzrósł o 49,3% i nadal oferuje 5-proc. stopę dywidendy, mimo poprawy kursu akcji. Wezwanie do wypłaty dywidendy będzie prawdopodobnie testowane przez analityków, podobnie jak wpływ stóp procentowych bliskich zeru na marże spółki.

Reckitt Benckiser: Inwestorzy będą mieli nadzieję, że Reckitt będzie mógł naśladować innego anglosaskiego giganta z branży dóbr konsumpcyjnych – Unilevera – w swoim własnym kwartalnym raporcie z wyników we wtorek. W zeszłym tygodniu Unilever zyskał 6,9% po podaniu wyników, dzięki czemu stał się największym akcjonariuszem FTSE. Cena akcji Reckitt’a wzrosła o 25,8% od początku roku. Miesiąc temu UBS wystawiło akcjom Unilevera rekomendację sprzedaży i podniosło rating Reckitta do poziomu buy rating, wskazując na niezrównoważone czynniki wzrostu dla pierwszego i „zniewalającą historię zwrotów“ dla drugiego.

Dlaczego akcje techniczne zostały wstrzymane?

Gwałtowny wzrost technologicznych gigantów jest jedną z charakterystycznych cech rynku akcji od początku pandemii. Logika jest jasna: firmy, które świadczą usługi w sposób cyfrowy lub mogą umożliwić pracownikom wykonywanie pracy na odległość, korzystają z kryzysu, który popycha konsumentów i firmy do życia wirtualnego. Co ciekawe, technologiczny rajd giełdowy zatrzymał się, podobnie jak gwałtownie rozwijające się przypadki Covida-19 w USA, które zgodnie z logiką będą pozytywne dla tych firm i ponownie przyspieszą tendencje, po których są one po właściwej stronie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego akcja tech zatrzymała się, wydaje się być stosunkowo prosta: inwestorzy uderzyli w mur, jeśli chodzi o wyceny, z którymi się dobrze obawiają. Kurs akcji Amazonki wzrósł o ponad 60% od początku roku, a Netflix dodał blisko 50%.

Kryptoński róg: Bitcoin wznosi się na najwyższy poziom od lutego.

Bitcoin rozszerzył zyski widoczne w ciągu weekendu, aby przebić się przez poziom 10.000 dolarów dziś rano, z największym handlu kryptoasetów aż do 10.314 dolarów za monetę we wczesnych godzinach.

Gwałtowny wzrost nastąpił w obliczu osłabienia dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka światowych walut. Indeks dolara, który mierzy walutę w stosunku do grupy porównywalnych handlowców, spadł o 0,5% do najniższego poziomu od czerwca 2018 roku, kiedy to inwestorzy zaczęli się martwić o prawdziwy stan amerykańskiej gospodarki.

Po raz pierwszy od czerwca Bitcoin obracał powyżej 10 000 dolarów i jest tuż za szczytem w lutym, kiedy to dotknął 10 367 dolarów.

Wszystkie dane, liczby i wykresy są ważne na dzień 27/07/2020. Wszystkie transakcje niosą ze sobą ryzyko. Tylko kapitał ryzyka, na którego utratę możesz sobie pozwolić.

Jest to komunikat marketingowy i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, lub oferta, lub zachęcanie do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia jakichkolwiek szczególnych celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do wyników osiągniętych w przeszłości przez dany instrument finansowy, indeks lub produkt inwestycyjny w pakiecie nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji.

Analyse des prix Bitcoin: pourquoi la ventilation BTC / USD à 8000 $ est-elle au coin de la rue?

Le prix du Bitcoin a été rejeté à partir de niveaux inférieurs à 9 500 $ pour rechercher un équilibre supérieur à 9 200 $.

BTC / USD regarde dans une fosse sans fond, surtout si le support du triangle ne tient pas

Bitcoin a corrigé au-dessus de 9400 $ pour la première fois cette semaine. Malheureusement, il est devenu difficile de maintenir des gains supérieurs à 9 500 $; une décision qui aurait pu éventuellement ouvrir la voie à des gains supérieurs à 10 000 $. Au lieu de cela, le BTC / USD est retombé entre les mains des ours qui n’ont pas perdu de temps à l’envoyer vers 9000 $. À l’heure actuelle, Bitcoin se cache à 9 220 $ au milieu d’une tendance baissière en développement.

La rupture imminente du triangle

En regardant le graphique quotidien, Bitcoin se négocie au sommet d’un motif de triangle symétrique. Le bref rallye de la mi-semaine n’a pas réussi à dépasser la résistance du triangle. Les pertes des dernières 24 heures recherchent actuellement un support supérieur au support triangle. Si le soutien se maintient, Bitcoin pourrait recommencer le voyage à 10000 $. Cependant, si le soutien du triangle cède à la pression de vente continue, attendez-vous à ce que le prix du Bitcoin se rapproche de 8000 $, en particulier si les zones de support provisoires à 9000 $, 8800 $ et 8600 $ s’effondrent.

Bitcoin penche vers le côté baissier suite au rejet de 9400 $. Les acheteurs travaillent extrêmement dur pour défendre le support à 9 200 $ ainsi que le support triangle susmentionné.

S’ils réussissent, des indicateurs tels que le RSI et le MACD suggèrent qu’une tendance latérale prendrait le dessus dans un premier temps. Ce dernier s’accroche à la ligne médiane tandis que le RSI est à 50 (la moyenne). Regarder la direction de ces deux indicateurs main dans la main avec le volume pourrait aider à déterminer la direction que prend la BTC / USD. Pour l’instant, le maintien au-dessus de 9 200 $ semble être la principale préoccupation des taureaux.